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以下是我近期做模拟单的心得,与公司各位同仁交流探讨.
1.模拟交易贵在把模拟当真实,可能是由于我以前有过几次爆仓的经历,因此把模拟单当作真实单来做比较自然,基本没有纯粹把模拟当模拟来作的情况,当然中途放弃另开新帐户除外了.
2.做模拟单需要坚持.以前我也有做过几次模拟,但中途做的不好就放弃重开新帐户,这种情况以前经常是几天或十几天就会出现,这次时间比较久,能够发现做单过程中很多问题.
3.做单过程中出现有价格就成交的情况,特别是对于日内短线交易来说,真实的交易会打一定的折扣,因此:第一做到心里有数(毕竟挂单成交的情况实际交易中也是有的);第二最好是以市价成交.
4.我对交易的一些看法:
第一.止损要快,止盈要慢.这里涉及到期望收益的问题,在<通往金融王国的自由之路>中有详细说明,简单说,假设盈利概率是60%,平均盈利是10点,平均亏损是7点(包括手续费),则期望收益(长期的平均收益)为:0.6*10-0.4*7=3.2,这是一个简单的计算自己止损与止盈的比率,通过这个式子可以计算自己的止损点位:即在盈利率一定的前提下,你敢盈多少个点决定你能输多少点.
第二.资金管理.涉及到仓位管理,在资金管理正确的前提下,在任何一次随机入市过程中,长期以来就能保持盈利.通过资金管理,可以限定自己每个品种具体的初始仓位,最大仓位(加码仓位).
第三.到底是做短线还是长线.有了前面的两个前提,这个问题比较容易解决.无论短长均要设好止损位和止盈位,短长的问题不是最重要的,也可以换句话说,分析是最不重要的.然而为了保持50%以上的盈利率,分析又凸现其重要性,短线者需要技术分析,长线者需要基本面分析,但目标却有一个即盈利.我个人目前比较看重短线交易,特别是日内的和隔日的交易,因为这样较为机动灵活,不受大的心理煎熬,既然做不到克罗的远离市场,那么我们就贴近市场带着双保险来玩这个游戏.趋势是走出来的(预测不重要,看过一些书说优秀交易员也只是作4个星期的预测),短线交易似乎跟不上趋势,然而数个短线也是可以构成长线的,丧失的是来回的成本,得到的是免除心理的煎熬.在<通往金融王国的自由之路>中有详细探讨长短的区别.
第四.最重要的是——制定纪律并执行纪律.交易中要摒除情绪的干扰,最好的做好,进行机械的系统交易(制定系统让计算机执行交易),而人为的控制交易较难达到,这一点对于有经验的市场人士还是无经验的入门人士都是一样的,因此从这个意义上来说,交易实际就是长期心理锤炼的过程,而且在这一过程中锤炼毫不放松.第五.上述看法中排除据内幕信息交易者.
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